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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 219.00 | 14 361.00 | 1 858.00 | 16 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 221.00 | 150 333.00 | 92 888.00 | 243 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 209.00 | 165 272.00 | 784 937.00 | 950 209.00 |
BT Marchandises | 193 597.00 | | 193 597.00 | 193 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
BZ Autres créances | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
CF Disponibilités | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 382.00 | | 326 382.00 | 326 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 591.00 | 165 272.00 | 1 111 319.00 | 1 276 591.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 5 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 150 954.00 | 96 677.00 | | 150 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 507.00 | 57 277.00 | | 44 507.00 |
DL TOTAL (I) | 303 661.00 | 259 154.00 | | 303 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 802.00 | 494 460.00 | | 433 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 650.00 | 236 755.00 | | 192 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 341.00 | 141 637.00 | | 118 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 864.00 | 79 587.00 | | 62 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 658.00 | 952 439.00 | | 807 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 319.00 | 1 211 593.00 | | 1 111 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 092.00 | 371 976.00 | | 435 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 754.00 | 39 518.00 | | 125 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 175.00 | 39 519.00 | | 125 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 006.00 | 152 006.00 | | 152 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 341.00 | 118 341.00 | | 118 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 802.00 | 61 236.00 | 236 490.00 | 433 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 788.00 | 74 628.00 | 160.00 | 74 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 658.00 | 435 092.00 | 236 490.00 | 807 658.00 |