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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 219.00 | 8 599.00 | 7 620.00 | 16 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 117.00 | 75 466.00 | 160 652.00 | 236 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 106.00 | 84 644.00 | 858 462.00 | 943 106.00 |
BT Marchandises | 223 696.00 | | 223 696.00 | 223 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
BZ Autres créances | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
CF Disponibilités | 105 479.00 | | 105 479.00 | 105 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 978.00 | | 394 978.00 | 394 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 083.00 | 84 644.00 | 1 253 439.00 | 1 338 083.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
DH Report à nouveau | | -5 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 824.00 | 38 282.00 | | 68 824.00 |
DL TOTAL (I) | 201 877.00 | 133 053.00 | | 201 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 096.00 | 581 614.00 | | 522 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 918.00 | 383 866.00 | | 313 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 050.00 | 146 250.00 | | 151 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 498.00 | 54 410.00 | | 64 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 562.00 | 1 166 140.00 | | 1 051 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 439.00 | 1 299 193.00 | | 1 253 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 553.00 | | | 589 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 929.00 | 41 960.00 | 2 245.00 | 44 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 355.00 | 1 007.00 | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 698.00 | 41 605.00 | 1 238.00 | 43 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 662.00 | 182 662.00 | | 182 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 050.00 | 151 050.00 | | 151 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 256.00 | 131 256.00 | | 131 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 096.00 | 60 086.00 | 237 881.00 | 522 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 962.00 | 65 802.00 | 160.00 | 65 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 562.00 | 589 552.00 | 237 881.00 | 1 051 562.00 |