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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 219.00 | 15 626.00 | 593.00 | 16 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 828.00 | 184 484.00 | 59 344.00 | 243 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 817.00 | 200 690.00 | 750 127.00 | 950 817.00 |
BT Marchandises | 190 657.00 | | 190 657.00 | 190 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
BZ Autres créances | 53 019.00 | | 53 019.00 | 53 019.00 |
CF Disponibilités | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 427.00 | | 304 427.00 | 304 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 244.00 | 200 690.00 | 1 054 554.00 | 1 255 244.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 661.00 | 150 954.00 | | 193 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 103.00 | 44 507.00 | | 26 103.00 |
DL TOTAL (I) | 329 764.00 | 303 661.00 | | 329 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 565.00 | 433 802.00 | | 372 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 658.00 | 192 650.00 | | 150 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 751.00 | 118 341.00 | | 136 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 816.00 | 62 864.00 | | 64 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 790.00 | 807 658.00 | | 724 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 554.00 | 1 111 319.00 | | 1 054 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 081.00 | 435 092.00 | | 280 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 272.00 | 35 418.00 | | 165 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 694.00 | 35 418.00 | | 164 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 712.00 | 3 050.00 | 72 000.00 | 134 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 751.00 | 136 751.00 | | 136 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 565.00 | 59 517.00 | 237 093.00 | 372 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 883.00 | 88 883.00 | | 88 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 043.00 | 88 883.00 | 160.00 | 89 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 790.00 | 280 081.00 | 309 093.00 | 724 790.00 |