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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 219.00 | 11 527.00 | 4 692.00 | 16 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 925.00 | 113 648.00 | 125 277.00 | 238 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 913.00 | 125 754.00 | 820 159.00 | 945 913.00 |
BT Marchandises | 215 858.00 | | 215 858.00 | 215 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
BZ Autres créances | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
CF Disponibilités | 104 792.00 | | 104 792.00 | 104 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 433.00 | | 391 433.00 | 391 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 346.00 | 125 754.00 | 1 211 593.00 | 1 337 346.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 1 700.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 96 677.00 | 31 353.00 | | 96 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 277.00 | 68 824.00 | | 57 277.00 |
DL TOTAL (I) | 259 154.00 | 201 877.00 | | 259 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 460.00 | 522 096.00 | | 494 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 755.00 | 313 918.00 | | 236 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 637.00 | 151 050.00 | | 141 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 587.00 | 64 498.00 | | 79 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 439.00 | 1 051 562.00 | | 952 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 593.00 | 1 253 439.00 | | 1 211 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 976.00 | 589 553.00 | | 371 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 405.00 | 21 743.00 | 72 000.00 | 168 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 637.00 | 141 637.00 | | 141 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 460.00 | 60 658.00 | 238 174.00 | 494 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 943.00 | 70 783.00 | 160.00 | 70 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 439.00 | 371 976.00 | 310 174.00 | 952 439.00 |