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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 125.00 | 66 090.00 | 1 034.00 | 67 125.00 |
AP Constructions | 99 271.00 | 77 306.00 | 21 964.00 | 99 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 509.00 | 238 689.00 | 14 820.00 | 253 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 100.00 | 396 830.00 | 64 269.00 | 461 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 563.00 | 778 918.00 | 153 645.00 | 932 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 293.00 | | 101 293.00 | 101 293.00 |
BN En cours de production de biens | 220 650.00 | | 220 650.00 | 220 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 499.00 | | 488 499.00 | 488 499.00 |
BZ Autres créances | 113 468.00 | | 113 468.00 | 113 468.00 |
CF Disponibilités | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 337.00 | | 943 337.00 | 943 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 901.00 | 778 918.00 | 1 096 983.00 | 1 875 901.00 |
CU Autres participations | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 381.00 | | | 293 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 841.00 | | | -767 841.00 |
DL TOTAL (I) | -364 460.00 | | | -364 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 224.00 | | | 315 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 880.00 | | | 84 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 052.00 | | | 573 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 081.00 | | | 389 081.00 |
EA Autres dettes | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 443.00 | | | 1 461 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 983.00 | | | 1 096 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 196.00 | | | 1 370 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 215.00 | | | 275 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 735.00 | | | 965 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 053.00 | | | 847 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 406.00 | 37 452.00 | 39 940.00 | 781 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 890.00 | 12 201.00 | | 53 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 516.00 | 25 251.00 | 39 940.00 | 727 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 053.00 | 573 053.00 | | 573 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 371.00 | 105 371.00 | | 105 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
UX Autres créances clients | 488 500.00 | 488 500.00 | | 488 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 216.00 | 275 216.00 | | 275 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 009.00 | 27 475.00 | 12 533.00 | 40 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
VP Divers | 113 469.00 | 113 469.00 | | 113 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 082.00 | 389 082.00 | | 389 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 174.00 | 613 844.00 | 7 330.00 | 621 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 730.00 | 1 370 196.00 | 12 533.00 | 1 382 730.00 |