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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 937.00 | 24 693.00 | 244.00 | 24 937.00 |
AP Constructions | 99 272.00 | 86 332.00 | 12 940.00 | 99 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 988.00 | 227 849.00 | 20 139.00 | 247 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 633.00 | 348 126.00 | 32 506.00 | 380 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 386.00 | 687 000.00 | 117 386.00 | 804 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 585.00 | | 786 585.00 | 786 585.00 |
BZ Autres créances | 92 052.00 | | 92 052.00 | 92 052.00 |
CF Disponibilités | 534 098.00 | | 534 098.00 | 534 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 900.00 | | 1 458 900.00 | 1 458 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 286.00 | 687 000.00 | 1 576 286.00 | 2 263 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 382.00 | 293 382.00 | | 293 382.00 |
DH Report à nouveau | -699 002.00 | -1 305 680.00 | | -699 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 127.00 | 606 678.00 | | 401 127.00 |
DL TOTAL (I) | 105 506.00 | -295 620.00 | | 105 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 744.00 | 81 130.00 | | 89 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 503.00 | 260 959.00 | | 100 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 400.00 | 151 003.00 | | 212 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 934.00 | 269 757.00 | | 262 934.00 |
EA Autres dettes | 805 198.00 | 888 077.00 | | 805 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 780.00 | 1 650 926.00 | | 1 470 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 286.00 | 1 355 306.00 | | 1 576 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 371.00 | | 35 108.00 | 906 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 093.00 | 804 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 978.00 | 24 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 115.00 | 727 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 899.00 | | 35 108.00 | 786 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 960.00 | 26 133.00 | 137 093.00 | 797 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 427.00 | 244.00 | 42 978.00 | 67 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 533.00 | 25 888.00 | 94 115.00 | 730 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 400.00 | 212 400.00 | | 212 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 934.00 | 262 934.00 | | 262 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 198.00 | 805 198.00 | | 805 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
UX Autres créances clients | 786 585.00 | 786 585.00 | | 786 585.00 |
VI Groupe et associés | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 980.00 | 891 650.00 | 7 330.00 | 898 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 277.00 | 1 370 277.00 | | 1 370 277.00 |