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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
AP Constructions | 99 271.00 | 80 315.00 | 18 956.00 | 99 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 379.00 | 243 954.00 | 10 425.00 | 254 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 247.00 | 382 480.00 | 50 766.00 | 433 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 580.00 | 773 875.00 | 131 704.00 | 905 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BN En cours de production de biens | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 302.00 | 11 867.00 | 404 435.00 | 416 302.00 |
BZ Autres créances | 142 153.00 | | 142 153.00 | 142 153.00 |
CF Disponibilités | 265 522.00 | | 265 522.00 | 265 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 626.00 | 11 867.00 | 918 759.00 | 930 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 206.00 | 785 742.00 | 1 050 463.00 | 1 836 206.00 |
CU Autres participations | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 381.00 | | | 293 381.00 |
DH Report à nouveau | -767 841.00 | | | -767 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 838.00 | | | -537 838.00 |
DL TOTAL (I) | -902 298.00 | | | -902 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 973.00 | | | 83 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 971.00 | | | 194 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 773.00 | | | 187 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 060.00 | | | 276 060.00 |
EA Autres dettes | 1 202 489.00 | | | 1 202 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 762.00 | | | 1 952 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 463.00 | | | 1 050 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 249.00 | | | 567 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 564.00 | | 5 870.00 | 932 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 853.00 | 905 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 853.00 | 786 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 882.00 | | 5 870.00 | 813 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 918.00 | 27 182.00 | 32 224.00 | 778 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 090.00 | 1 035.00 | | 66 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 828.00 | 26 147.00 | 32 224.00 | 712 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 773.00 | 187 773.00 | | 187 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286 463.00 | 95 921.00 | 1 190 542.00 | 1 286 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
UX Autres créances clients | 416 303.00 | 416 303.00 | | 416 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
VP Divers | 142 154.00 | 142 154.00 | | 142 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 061.00 | 276 061.00 | | 276 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 650.00 | 564 320.00 | 7 330.00 | 571 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 791.00 | 567 249.00 | 1 190 542.00 | 1 757 791.00 |