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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 915.00 | 67 427.00 | 488.00 | 67 915.00 |
AP Constructions | 99 271.00 | 83 323.00 | 15 948.00 | 99 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 379.00 | 247 723.00 | 6 656.00 | 254 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 247.00 | 399 485.00 | 33 761.00 | 433 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 370.00 | 797 959.00 | 108 410.00 | 906 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 296.00 | | 663 296.00 | 663 296.00 |
BZ Autres créances | 126 172.00 | | 126 172.00 | 126 172.00 |
CF Disponibilités | 424 816.00 | | 424 816.00 | 424 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 894.00 | | 1 246 894.00 | 1 246 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 265.00 | 797 959.00 | 1 355 305.00 | 2 153 265.00 |
CU Autres participations | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 381.00 | | | 293 381.00 |
DH Report à nouveau | -1 305 680.00 | | | -1 305 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 678.00 | | | 606 678.00 |
DL TOTAL (I) | -295 620.00 | | | -295 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 130.00 | | | 81 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 959.00 | | | 260 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 002.00 | | | 151 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 756.00 | | | 269 756.00 |
EA Autres dettes | 888 077.00 | | | 888 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 926.00 | | | 1 650 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 305.00 | | | 1 355 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 384.00 | | | 509 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 580.00 | | 791.00 | 905 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 125.00 | | 791.00 | 67 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 899.00 | | | 786 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 875.00 | 24 084.00 | | 773 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 125.00 | 302.00 | | 67 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 750.00 | 23 782.00 | | 706 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 003.00 | 151 003.00 | | 151 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 757.00 | 269 757.00 | | 269 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 077.00 | 7 495.00 | 880 582.00 | 888 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
UX Autres créances clients | 663 297.00 | 663 297.00 | | 663 297.00 |
VI Groupe et associés | 81 130.00 | 81 130.00 | | 81 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 172.00 | 126 172.00 | | 126 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 998.00 | 792 668.00 | 7 330.00 | 799 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 967.00 | 509 385.00 | 880 582.00 | 1 389 967.00 |