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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
AP Constructions | 99 272.00 | 89 340.00 | 9 932.00 | 99 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 004.00 | 239 284.00 | 46 720.00 | 286 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 049.00 | 333 335.00 | 27 714.00 | 361 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 818.00 | 686 896.00 | 135 922.00 | 822 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 857.00 | | 1 065 857.00 | 1 065 857.00 |
BZ Autres créances | 115 131.00 | | 115 131.00 | 115 131.00 |
CF Disponibilités | 514 392.00 | | 514 392.00 | 514 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 527.00 | | 1 722 527.00 | 1 722 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 345.00 | 686 896.00 | 1 858 449.00 | 2 545 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 382.00 | 293 382.00 | | 293 382.00 |
DH Report à nouveau | -297 876.00 | -699 002.00 | | -297 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 625.00 | 401 127.00 | | 429 625.00 |
DL TOTAL (I) | 535 131.00 | 105 506.00 | | 535 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 524.00 | 89 744.00 | | 89 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 951.00 | 100 503.00 | | 40 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 597.00 | 212 400.00 | | 192 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 417.00 | 262 934.00 | | 245 417.00 |
EA Autres dettes | 754 830.00 | 805 198.00 | | 754 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 318.00 | 1 470 780.00 | | 1 323 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 449.00 | 1 576 286.00 | | 1 858 449.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 386.00 | | 47 583.00 | 804 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 151.00 | 822 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 151.00 | 746 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 892.00 | | 47 583.00 | 727 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 000.00 | 29 047.00 | 29 151.00 | 687 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 693.00 | 244.00 | | 24 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 307.00 | 28 803.00 | 29 151.00 | 662 307.00 |