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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 968.00 | 343.00 | 1 311.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 734.00 | 93 295.00 | 1 438.00 | 94 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 514.00 | 64 853.00 | 30 661.00 | 95 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 505.00 | 159 117.00 | 116 388.00 | 275 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BT Marchandises | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 418.00 | 185.00 | 427 232.00 | 427 418.00 |
BZ Autres créances | 44 306.00 | | 44 306.00 | 44 306.00 |
CF Disponibilités | 417 384.00 | | 417 384.00 | 417 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 357.00 | 185.00 | 927 171.00 | 927 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 862.00 | 159 303.00 | 1 043 559.00 | 1 202 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 343.00 | | | 475 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
DL TOTAL (I) | 629 649.00 | | | 629 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 922.00 | | | 326 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 910.00 | | | 413 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 559.00 | | | 1 043 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 385.00 | | | 405 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 124.00 | | | 243 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 247.00 | | | 158 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 341.00 | | | 76 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 726.00 | 9 720.00 | 328.00 | 149 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 55.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 812.00 | 9 665.00 | 328.00 | 148 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 922.00 | 326 922.00 | | 326 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
UX Autres créances clients | 427 418.00 | 427 223.00 | 196.00 | 427 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 515.00 | 5 991.00 | 8 524.00 | 14 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VP Divers | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 789.00 | 71 789.00 | | 71 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 944.00 | 480 448.00 | 69 497.00 | 549 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 910.00 | 405 386.00 | 8 524.00 | 413 910.00 |