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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 579.00 | 95 044.00 | 12 534.00 | 107 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 187.00 | 85 676.00 | 15 511.00 | 101 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 386.00 | 182 032.00 | 142 354.00 | 324 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BT Marchandises | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 998.00 | | 398 998.00 | 398 998.00 |
BZ Autres créances | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CF Disponibilités | 583 509.00 | | 583 509.00 | 583 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 727.00 | | 1 035 727.00 | 1 035 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 113.00 | 182 032.00 | 1 178 081.00 | 1 360 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 560 786.00 | 523 207.00 | | 560 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 853.00 | 37 579.00 | | 71 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 365.00 | 8 014.00 | | 6 365.00 |
DL TOTAL (I) | 749 004.00 | 678 800.00 | | 749 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 2 951.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 471.00 | 313 035.00 | | 342 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 151.00 | 60 434.00 | | 81 151.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 3 955.00 | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 077.00 | 380 375.00 | | 429 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 081.00 | 1 059 175.00 | | 1 178 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 542.00 | | 42 844.00 | 281 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 921.00 | | 12 844.00 | 195 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 686.00 | | 30 000.00 | 76 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 848.00 | 7 184.00 | | 174 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 78.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 614.00 | 7 106.00 | | 173 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 471.00 | 342 471.00 | | 342 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 151.00 | 81 151.00 | | 81 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
UX Autres créances clients | 398 998.00 | 398 998.00 | | 398 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 593.00 | 426 292.00 | 69 301.00 | 495 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 077.00 | 429 077.00 | | 429 077.00 |