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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 100.00 | 210.00 | 1 311.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 734.00 | 93 893.00 | 840.00 | 94 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 186.00 | 72 139.00 | 29 047.00 | 101 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 227.00 | 167 134.00 | 114 093.00 | 281 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BT Marchandises | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 717.00 | | 553 717.00 | 553 717.00 |
BZ Autres créances | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CF Disponibilités | 301 632.00 | | 301 632.00 | 301 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 076.00 | | 906 076.00 | 906 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 304.00 | 167 134.00 | 1 020 169.00 | 1 187 304.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 472 739.00 | | | 472 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
DL TOTAL (I) | 642 869.00 | | | 642 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 425.00 | | | 289 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
EA Autres dettes | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 299.00 | | | 377 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 169.00 | | | 1 020 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 788.00 | | | 374 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 506.00 | | 6 272.00 | 275 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 76 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 281 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 249.00 | | 5 672.00 | 190 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 322.00 | | 600.00 | 76 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 117.00 | 8 017.00 | | 159 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 133.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 149.00 | 7 884.00 | | 158 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 425.00 | 289 425.00 | | 289 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UP Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
UX Autres créances clients | 553 717.00 | 553 717.00 | | 553 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 524.00 | 6 013.00 | 2 512.00 | 8 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VP Divers | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 756.00 | 585 405.00 | 69 351.00 | 654 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 300.00 | 374 788.00 | 2 512.00 | 377 300.00 |