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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 233.00 | 78.00 | 1 311.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 734.00 | 94 417.00 | 317.00 | 94 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 186.00 | 79 197.00 | 21 989.00 | 101 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 541.00 | 174 847.00 | 106 693.00 | 281 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BT Marchandises | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 317.00 | | 461 317.00 | 461 317.00 |
BZ Autres créances | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CF Disponibilités | 446 937.00 | | 446 937.00 | 446 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 481.00 | | 952 481.00 | 952 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 023.00 | 174 847.00 | 1 059 175.00 | 1 234 023.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 523 207.00 | | | 523 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
DL TOTAL (I) | 678 800.00 | | | 678 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 035.00 | | | 313 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
EA Autres dettes | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 375.00 | | | 380 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 175.00 | | | 1 059 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 863.00 | | | 377 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 228.00 | | 364.00 | 281 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 921.00 | | | 195 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 372.00 | | 364.00 | 76 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 134.00 | 7 714.00 | | 167 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 133.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 034.00 | 7 581.00 | | 166 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 035.00 | 313 035.00 | | 313 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 434.00 | 60 434.00 | | 60 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
UX Autres créances clients | 461 317.00 | 461 317.00 | | 461 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 985.00 | 481 684.00 | 69 301.00 | 550 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 375.00 | 377 863.00 | | 380 375.00 |