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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 579.00 | 97 078.00 | 10 501.00 | 107 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 703.00 | 89 506.00 | 9 196.00 | 98 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 924.00 | | 76 924.00 | 76 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 903.00 | 187 896.00 | 142 007.00 | 329 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BT Marchandises | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 565.00 | | 438 565.00 | 438 565.00 |
BZ Autres créances | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
CF Disponibilités | 350 631.00 | | 350 631.00 | 350 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 329.00 | | 845 329.00 | 845 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 231.00 | 187 896.00 | 987 335.00 | 1 175 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 632 639.00 | 560 786.00 | | 632 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 999.00 | 71 853.00 | | -18 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 721.00 | 6 365.00 | | 8 721.00 |
DL TOTAL (I) | 732 361.00 | 749 004.00 | | 732 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 902.00 | 342 471.00 | | 204 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 940.00 | 81 151.00 | | 46 940.00 |
EA Autres dettes | 2 693.00 | 5 016.00 | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 974.00 | 429 077.00 | | 254 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 335.00 | 1 178 081.00 | | 987 335.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 386.00 | | 9 247.00 | 324 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 730.00 | 329 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 730.00 | 206 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 765.00 | | 1 246.00 | 208 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 686.00 | | 8 001.00 | 106 686.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 032.00 | 8 380.00 | 2 516.00 | 182 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 720.00 | 8 380.00 | 2 516.00 | 180 720.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76 924.00 | | 76 924.00 | 76 924.00 |
UX Autres créances clients | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |