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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 490 219.00 | | 490 219.00 | 490 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 989.00 | 18 833.00 | 1 156.00 | 19 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 881.00 | 339 119.00 | 215 762.00 | 554 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 222.00 | 361 942.00 | 721 280.00 | 1 083 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 782.00 | | 66 782.00 | 66 782.00 |
BZ Autres créances | 75 233.00 | | 75 233.00 | 75 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 999.00 | | 89 999.00 | 89 999.00 |
CF Disponibilités | 204 267.00 | | 204 267.00 | 204 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 963.00 | | 452 963.00 | 452 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 185.00 | 361 942.00 | 1 174 243.00 | 1 536 185.00 |
CU Autres participations | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
DG Autres réserves | 188 771.00 | 157 636.00 | | 188 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 375.00 | 81 135.00 | | 16 375.00 |
DL TOTAL (I) | 285 593.00 | 319 217.00 | | 285 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 444.00 | 383 241.00 | | 317 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 098.00 | 390 912.00 | | 340 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 977.00 | 20 615.00 | | 36 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 134.00 | 147 343.00 | | 189 134.00 |
EA Autres dettes | 4 996.00 | 6 981.00 | | 4 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 650.00 | 949 092.00 | | 888 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 243.00 | 1 268 309.00 | | 1 174 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 618.00 | 713 571.00 | | 732 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 299.00 | 97 921.00 | | 1 044 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 998.00 | 1 083 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 998.00 | 574 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 209.00 | | | 494 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 946.00 | 96 921.00 | | 536 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 144.00 | 1 000.00 | | 13 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 994.00 | 106 144.00 | 57 195.00 | 312 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 004.00 | 106 144.00 | 57 195.00 | 309 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UX Autres créances clients | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
VP Divers | 75 233.00 | 75 233.00 | | 75 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 811.00 | 159 811.00 | | 159 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |