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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 355.00 | 4 621.00 | 5 734.00 | 10 355.00 |
AH Fonds commercial | 600 219.00 | | 600 219.00 | 600 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 989.00 | 19 087.00 | 902.00 | 19 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 497.00 | 456 505.00 | 163 991.00 | 620 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 503.00 | 480 213.00 | 788 290.00 | 1 286 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 993.00 | | 80 993.00 | 80 993.00 |
BZ Autres créances | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 203 516.00 | | 203 516.00 | 203 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 052.00 | | 354 052.00 | 354 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 555.00 | 480 213.00 | 1 140 341.00 | 1 620 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 201.00 | 6 281.00 | | 8 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
DG Autres réserves | 205 146.00 | 188 771.00 | | 205 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 264.00 | 18 375.00 | | -5 264.00 |
DL TOTAL (I) | 280 330.00 | 285 693.00 | | 280 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 320.00 | 317 444.00 | | 312 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 516.00 | 340 098.00 | | 303 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 037.00 | 36 877.00 | | 46 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 679.00 | 185 134.00 | | 149 679.00 |
EA Autres dettes | 49 399.00 | 4 998.00 | | 49 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 012.00 | 888 650.00 | | 860 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 341.00 | 1 174 243.00 | | 1 140 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 468.00 | 732 618.00 | | 684 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 222.00 | | 199 979.00 | 1 083 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 699.00 | 1 266 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 699.00 | 640 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 209.00 | | 116 365.00 | 494 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 870.00 | | 82 314.00 | 574 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 144.00 | | 1 300.00 | 14 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 942.00 | 118 271.00 | | 361 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 631.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 952.00 | 117 640.00 | | 357 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 813.00 | 4 814.00 |
UX Autres créances clients | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
VP Divers | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 949.00 | 148 136.00 | 4 813.00 | 152 949.00 |