| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 355.00 | 8 864.00 | 1 491.00 | 10 355.00 |
AH Fonds commercial | 660 219.00 | | 660 219.00 | 660 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 955.00 | 22 563.00 | 13 393.00 | 35 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 128.00 | 524 373.00 | 275 754.00 | 800 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 900.00 | 555 800.00 | 967 100.00 | 1 522 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 485.00 | | 71 485.00 | 71 485.00 |
BZ Autres créances | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CF Disponibilités | 461 180.00 | | 461 180.00 | 461 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 136.00 | | 566 136.00 | 566 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 036.00 | 555 800.00 | 1 533 236.00 | 2 089 036.00 |
CU Autres participations | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
DG Autres réserves | 234 779.00 | 134 883.00 | | 234 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 666.00 | 159 897.00 | | 184 666.00 |
DL TOTAL (I) | 499 892.00 | 375 226.00 | | 499 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 806.00 | 340 984.00 | | 393 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 103.00 | 310 514.00 | | 371 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 892.00 | 33 376.00 | | 37 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 791.00 | 186 280.00 | | 220 791.00 |
EA Autres dettes | 9 752.00 | 5 018.00 | | 9 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 344.00 | 876 172.00 | | 1 033 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 236.00 | 1 251 398.00 | | 1 533 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 714.00 | 685 391.00 | | 783 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 887.00 | | 229 523.00 | 1 424 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 511.00 | 1 522 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 511.00 | 836 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 574.00 | | 60 000.00 | 610 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 870.00 | | 168 723.00 | 798 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 444.00 | | 800.00 | 15 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 774.00 | 119 156.00 | 125 130.00 | 561 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | 2 122.00 | | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 031.00 | 117 035.00 | 125 130.00 | 555 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | 800.00 | 4 814.00 | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 571.00 | 105 757.00 | 4 814.00 | 110 571.00 |