| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 355.00 | 6 743.00 | 3 612.00 | 10 355.00 |
AH Fonds commercial | 600 219.00 | | 600 219.00 | 600 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 827.00 | 19 896.00 | 6 931.00 | 26 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 043.00 | 535 135.00 | 236 907.00 | 772 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 887.00 | 561 774.00 | 863 113.00 | 1 424 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
BZ Autres créances | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CF Disponibilités | 323 438.00 | | 323 438.00 | 323 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 285.00 | | 388 285.00 | 388 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 172.00 | 561 774.00 | 1 251 398.00 | 1 813 172.00 |
CU Autres participations | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
DG Autres réserves | 134 883.00 | 205 146.00 | | 134 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 897.00 | -5 264.00 | | 159 897.00 |
DL TOTAL (I) | 375 226.00 | 280 330.00 | | 375 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 984.00 | 312 320.00 | | 340 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 514.00 | 303 516.00 | | 310 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 376.00 | 45 097.00 | | 33 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 280.00 | 149 679.00 | | 186 280.00 |
EA Autres dettes | 5 018.00 | 49 399.00 | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 172.00 | 860 012.00 | | 876 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 398.00 | 1 140 341.00 | | 1 251 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 391.00 | 694 468.00 | | 685 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 213.00 | 118 697.00 | 37 136.00 | 480 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 621.00 | 2 122.00 | | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 592.00 | 116 575.00 | 37 136.00 | 475 592.00 |