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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 625.00 | 10 428.00 | 197.00 | 10 625.00 |
AH Fonds commercial | 746 069.00 | | 746 069.00 | 746 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 794.00 | 18 169.00 | 18 624.00 | 36 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 734.00 | 403 752.00 | 385 982.00 | 789 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 064.00 | 432 350.00 | 1 163 714.00 | 1 596 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 862.00 | | 68 862.00 | 68 862.00 |
BZ Autres créances | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CF Disponibilités | 661 962.00 | | 661 962.00 | 661 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 831.00 | | 763 831.00 | 763 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 894.00 | 432 350.00 | 1 927 544.00 | 2 359 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
DG Autres réserves | 339 445.00 | 234 779.00 | | 339 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 251.00 | 184 666.00 | | 268 251.00 |
DL TOTAL (I) | 688 143.00 | 499 892.00 | | 688 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 680.00 | 393 806.00 | | 481 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 137.00 | 371 103.00 | | 375 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 388.00 | 37 892.00 | | 37 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 731.00 | 220 791.00 | | 284 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
EA Autres dettes | 6 301.00 | 9 752.00 | | 6 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 401.00 | 1 033 344.00 | | 1 239 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 544.00 | 1 533 236.00 | | 1 927 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 070.00 | 783 714.00 | | 947 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 900.00 | | 334 515.00 | 1 522 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 514.00 | 12 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 351.00 | 1 596 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 838.00 | 826 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 574.00 | | 86 120.00 | 670 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 083.00 | | 248 283.00 | 836 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 244.00 | | 112.00 | 16 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 800.00 | 134 387.00 | 257 838.00 | 555 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 864.00 | 1 564.00 | | 8 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 936.00 | 132 823.00 | 257 838.00 | 546 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 800.00 | 1 300.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 968.00 | 102 668.00 | 1 300.00 | 103 968.00 |