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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 591.00 | 48 636.00 | 3 954.00 | 52 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 233.00 | 374 851.00 | 168 381.00 | 543 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 287.00 | 75 529.00 | 42 758.00 | 118 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 026.00 | 499 016.00 | 250 010.00 | 749 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 631.00 | | 94 631.00 | 94 631.00 |
BN En cours de production de biens | 48 141.00 | | 48 141.00 | 48 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 003.00 | | 362 003.00 | 362 003.00 |
BZ Autres créances | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
CF Disponibilités | 71 699.00 | | 71 699.00 | 71 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 174.00 | | 622 174.00 | 622 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 201.00 | 499 016.00 | 872 184.00 | 1 371 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
DG Autres réserves | 102 119.00 | 178 675.00 | | 102 119.00 |
DH Report à nouveau | | -26 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 928.00 | 34 714.00 | | 279 928.00 |
DL TOTAL (I) | 440 441.00 | 245 513.00 | | 440 441.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 690.00 | 66 370.00 | | 35 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 426.00 | 287.00 | | 6 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 793.00 | 128 466.00 | | 183 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 516.00 | 141 585.00 | | 203 516.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 9 089.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 743.00 | 345 796.00 | | 431 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 184.00 | 603 309.00 | | 872 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 332.00 | 310 285.00 | | 411 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 020 402.00 | | 4 020 402.00 | 4 020 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 402.00 | | 4 020 402.00 | 4 020 402.00 |
FM Production stockée | | | 22 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 972.00 | | | 169 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 972.00 | | | 169 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 2 550.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 549.00 | | | 80 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 386.00 | 2 550.00 | | 81 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 585.00 | -2 550.00 | | 88 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 851.00 | 2 063 124.00 | | 4 239 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 923.00 | 2 028 410.00 | | 3 959 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 928.00 | 34 714.00 | | 279 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 708.00 | | 282 357.00 | 589 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 038.00 | 749 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 038.00 | 661 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 993.00 | | 8 598.00 | 43 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 799.00 | | 273 759.00 | 510 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 714.00 | 119 792.00 | 42 489.00 | 421 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 751.00 | 4 886.00 | | 43 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 963.00 | 114 907.00 | 42 489.00 | 377 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 793.00 | 183 793.00 | | 183 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
UX Autres créances clients | 362 003.00 | 362 003.00 | | 362 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 486.00 | 15 075.00 | 20 411.00 | 35 486.00 |
VI Groupe et associés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 589.00 | | | 89 589.00 |
VP Divers | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 166.00 | 76 166.00 | | 76 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 620.00 | 442 620.00 | | 442 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 743.00 | 411 332.00 | 20 411.00 | 431 743.00 |