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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 289.00 | 60 761.00 | 3 528.00 | 64 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 537.00 | 548 483.00 | 61 054.00 | 609 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 203.00 | 120 711.00 | 57 492.00 | 178 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 945.00 | 729 955.00 | 156 990.00 | 886 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
BN En cours de production de biens | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 314.00 | 1 127.00 | 270 187.00 | 271 314.00 |
BZ Autres créances | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 429 895.00 | | 429 895.00 | 429 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 801.00 | 1 127.00 | 957 674.00 | 958 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 746.00 | 731 082.00 | 1 114 665.00 | 1 845 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
DG Autres réserves | 399 381.00 | 372 064.00 | | 399 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 477.00 | 57 316.00 | | 46 477.00 |
DL TOTAL (I) | 504 251.00 | 487 774.00 | | 504 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 536.00 | 57 178.00 | | 346 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 843.00 | 198 440.00 | | 117 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 625.00 | 172 327.00 | | 134 625.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 3 293.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 413.00 | 431 238.00 | | 610 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 665.00 | 919 013.00 | | 1 114 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 241.00 | | 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 319.00 | | 37 626.00 | 849 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 289.00 | | | 64 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 114.00 | | 37 626.00 | 750 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 818.00 | 67 136.00 | | 662 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 862.00 | 3 899.00 | | 56 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 956.00 | 63 237.00 | | 605 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 843.00 | 117 843.00 | | 117 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
UX Autres créances clients | 269 060.00 | 269 060.00 | | 269 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 120.00 | 289 846.00 | 56 274.00 | 346 120.00 |
VI Groupe et associés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 400.00 | | | 313 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VP Divers | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 653.00 | 307 737.00 | 34 916.00 | 342 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 413.00 | 554 139.00 | 56 274.00 | 610 413.00 |