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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 889.00 | 64 736.00 | 2 153.00 | 66 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 241.00 | 581 860.00 | 75 381.00 | 657 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 878.00 | 141 196.00 | 50 682.00 | 191 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 933.00 | 787 791.00 | 179 142.00 | 966 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 163.00 | | 92 163.00 | 92 163.00 |
BN En cours de production de biens | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 481.00 | 2 254.00 | 162 227.00 | 164 481.00 |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 478 151.00 | | 478 151.00 | 478 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 140.00 | 2 254.00 | 893 886.00 | 896 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 073.00 | 790 045.00 | 1 073 028.00 | 1 863 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
DG Autres réserves | 415 858.00 | 399 381.00 | | 415 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 212.00 | 46 477.00 | | 74 212.00 |
DL TOTAL (I) | 548 463.00 | 504 251.00 | | 548 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 076.00 | 346 536.00 | | 272 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 9 951.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 378.00 | 117 843.00 | | 92 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 480.00 | 134 625.00 | | 156 480.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 1 458.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 565.00 | 610 413.00 | | 524 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 028.00 | 1 114 665.00 | | 1 073 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 216.00 | 554 139.00 | | 397 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 416.00 | | 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 945.00 | | 79 989.00 | 886 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 289.00 | | 2 600.00 | 64 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 740.00 | | 77 389.00 | 787 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 955.00 | 57 836.00 | | 729 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 761.00 | 3 974.00 | | 60 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 193.00 | 53 862.00 | | 669 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 378.00 | 92 378.00 | | 92 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
UX Autres créances clients | 162 227.00 | 162 227.00 | | 162 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 783.00 | 144 434.00 | 127 348.00 | 271 783.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 813.00 | 186 897.00 | 34 916.00 | 221 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 565.00 | 397 216.00 | 127 348.00 | 524 565.00 |