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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 289.00 | 52 398.00 | 11 891.00 | 64 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 024.00 | 451 113.00 | 135 911.00 | 587 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 227.00 | 91 018.00 | 43 209.00 | 134 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 457.00 | 594 529.00 | 225 927.00 | 820 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 477.00 | | 63 477.00 | 63 477.00 |
BN En cours de production de biens | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 880.00 | | 281 880.00 | 281 880.00 |
BZ Autres créances | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
CF Disponibilités | 87 461.00 | | 87 461.00 | 87 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 583.00 | | 578 583.00 | 578 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 040.00 | 594 529.00 | 804 510.00 | 1 399 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
DG Autres réserves | 350 048.00 | 102 119.00 | | 350 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 017.00 | 279 928.00 | | 22 017.00 |
DL TOTAL (I) | 430 458.00 | 440 441.00 | | 430 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 241.00 | 35 690.00 | | 48 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 422.00 | 6 426.00 | | 4 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 227.00 | 183 793.00 | | 160 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 038.00 | 203 516.00 | | 160 038.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 2 318.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 053.00 | 431 743.00 | | 374 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 510.00 | 872 184.00 | | 804 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 159.00 | 411 332.00 | | 348 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 026.00 | | 71 430.00 | 749 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 591.00 | | 11 698.00 | 52 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 520.00 | | 59 732.00 | 661 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 017.00 | 95 513.00 | | 499 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 636.00 | 3 762.00 | | 48 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 380.00 | 91 751.00 | | 450 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 227.00 | 160 227.00 | | 160 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 783.00 | 79 783.00 | | 79 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
UX Autres créances clients | 281 880.00 | 281 880.00 | | 281 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 996.00 | 22 102.00 | 25 894.00 | 47 996.00 |
VI Groupe et associés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 828.00 | 73 828.00 | | 73 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 233.00 | 416 233.00 | | 416 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 052.00 | 348 159.00 | 25 894.00 | 374 052.00 |