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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 289.00 | 56 862.00 | 7 427.00 | 64 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 486.00 | 501 490.00 | 100 996.00 | 602 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 628.00 | 104 466.00 | 43 162.00 | 147 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 319.00 | 662 818.00 | 186 501.00 | 849 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 096.00 | | 64 096.00 | 64 096.00 |
BN En cours de production de biens | 88 310.00 | | 88 310.00 | 88 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 189.00 | 1 127.00 | 322 062.00 | 323 189.00 |
BZ Autres créances | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CF Disponibilités | 243 522.00 | | 243 522.00 | 243 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 639.00 | 1 127.00 | 732 512.00 | 733 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 958.00 | 663 945.00 | 919 013.00 | 1 582 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
DG Autres réserves | 372 064.00 | 350 048.00 | | 372 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 316.00 | 22 017.00 | | 57 316.00 |
DL TOTAL (I) | 487 774.00 | 430 458.00 | | 487 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 178.00 | 48 241.00 | | 57 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 440.00 | 160 227.00 | | 198 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 327.00 | 160 038.00 | | 172 327.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | 1 125.00 | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 238.00 | 374 053.00 | | 431 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 013.00 | 804 510.00 | | 919 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 166.00 | 374 053.00 | | 396 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 221.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 457.00 | | 28 863.00 | 820 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 289.00 | | | 64 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 252.00 | | 28 863.00 | 721 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 529.00 | 98 901.00 | 30 612.00 | 594 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 398.00 | 6 642.00 | 2 178.00 | 52 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 131.00 | 92 259.00 | 28 434.00 | 542 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 440.00 | 198 440.00 | | 198 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
UX Autres créances clients | 320 935.00 | 320 935.00 | | 320 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 937.00 | 21 865.00 | 35 073.00 | 56 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 026.00 | 333 856.00 | 37 170.00 | 371 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 238.00 | 396 166.00 | 35 073.00 | 431 238.00 |