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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 108.00 | 432.00 | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 665.00 | 199 145.00 | 35 521.00 | 234 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 708.00 | 198 313.00 | 46 394.00 | 244 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 614.00 | 400 566.00 | 83 048.00 | 483 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 597.00 | 18 118.00 | 752 478.00 | 770 597.00 |
BZ Autres créances | 71 902.00 | | 71 902.00 | 71 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 950 644.00 | | 950 644.00 | 950 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 260.00 | 18 118.00 | 1 787 141.00 | 1 805 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 874.00 | 418 685.00 | 1 870 190.00 | 2 288 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 624.00 | 1 182 589.00 | | 1 196 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 432.00 | 114 034.00 | | 63 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 056.00 | 1 318 624.00 | | 1 282 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 238.00 | 47 654.00 | | 59 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 792.00 | 364 321.00 | | 481 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 576.00 | 122 939.00 | | 46 576.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 666.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 134.00 | 535 579.00 | | 588 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 190.00 | 1 854 203.00 | | 1 870 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 134.00 | 535 579.00 | | 588 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 375.00 | | 14 415.00 | 472 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 483 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 175.00 | 479 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | 550.00 | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 684.00 | | 13 865.00 | 468 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 793.00 | 47 949.00 | 3 175.00 | 355 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 118.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 803.00 | 47 831.00 | 3 175.00 | 352 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 118.00 | 18 118.00 | 18 118.00 | 18 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 118.00 | 18 118.00 | 18 118.00 | 18 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 118.00 | 18 118.00 | 18 118.00 | 18 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 118.00 | 18 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 792.00 | 481 792.00 | | 481 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 770 597.00 | 770 597.00 | | 770 597.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VI Groupe et associés | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
VP Divers | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 948.00 | 848 948.00 | | 848 948.00 |
VW T.V.A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 134.00 | 588 134.00 | | 588 134.00 |