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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 294.00 | 202 558.00 | 60 736.00 | 263 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 487.00 | 248 801.00 | 22 686.00 | 271 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 022.00 | 454 899.00 | 84 123.00 | 539 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 989.00 | 16 748.00 | 810 242.00 | 826 989.00 |
BZ Autres créances | 268 894.00 | | 268 894.00 | 268 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 823 326.00 | | 823 326.00 | 823 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 374.00 | 16 748.00 | 1 912 627.00 | 1 929 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 396.00 | 471 647.00 | 1 996 750.00 | 2 468 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 056.00 | 1 197 056.00 | | 447 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 869.00 | 607 652.00 | | 523 869.00 |
DL TOTAL (I) | 992 924.00 | 1 826 708.00 | | 992 924.00 |
DP Provisions pour risques | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 349.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 155.00 | 12 558.00 | | 12 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 001.00 | 636 849.00 | | 486 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 739.00 | 335 389.00 | | 434 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 336.00 | 999 145.00 | | 946 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 750.00 | 2 825 852.00 | | 1 996 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 024 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 024 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 054 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 350.00 | 3 520.00 | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 839.00 | 3 520.00 | | 59 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 339.00 | -3 520.00 | | -56 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 341.00 | 255 810.00 | | 211 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 562.00 | 5 060 155.00 | | 5 058 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 693.00 | 4 452 503.00 | | 4 534 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 869.00 | 607 652.00 | | 523 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 130.00 | | 15 118.00 | 543 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 226.00 | 539 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 476.00 | 534 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 139.00 | | 15 118.00 | 538 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 992.00 | 47 705.00 | 18 798.00 | 425 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | 157.00 | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 609.00 | 47 548.00 | 18 797.00 | 422 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 489.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 118.00 | 5 072.00 | 6 443.00 | 18 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 118.00 | 5 072.00 | 6 443.00 | 18 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 118.00 | 62 561.00 | 6 443.00 | 18 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 826 989.00 | 826 989.00 | | 826 989.00 |
VC Groupe et associés | 156 329.00 | 156 329.00 | | 156 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 565.00 | 112 565.00 | | 112 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 244.00 | 1 096 542.00 | 701.00 | 1 097 244.00 |