| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413.00 | 4 538.00 | 2 876.00 | 7 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 988.00 | 71 598.00 | 16 389.00 | 87 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 921.00 | 76 136.00 | 24 785.00 | 100 921.00 |
BN En cours de production de biens | 145 180.00 | | 145 180.00 | 145 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 679.00 | 15 021.00 | 622 658.00 | 637 679.00 |
BZ Autres créances | 110 622.00 | | 110 622.00 | 110 622.00 |
CF Disponibilités | 448 605.00 | | 448 605.00 | 448 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 625.00 | 15 021.00 | 1 340 604.00 | 1 355 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 546.00 | 91 157.00 | 1 365 389.00 | 1 456 546.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 901.00 | | | 373 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 709.00 | | | 184 709.00 |
DL TOTAL (I) | 868 611.00 | | | 868 611.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 380.00 | | | 288 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 972.00 | | | 162 972.00 |
EA Autres dettes | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 778.00 | | | 486 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 389.00 | | | 1 365 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 223.00 | 10 051.00 | 4 253.00 | 9 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 223.00 | 10 051.00 | 4 253.00 | 9 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 223.00 | 20 051.00 | 4 253.00 | 9 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 380.00 | 288 380.00 | | 288 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 972.00 | 162 972.00 | | 162 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 360.00 | 761 840.00 | 1 520.00 | 763 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 778.00 | 486 778.00 | | 486 778.00 |