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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 074.00 | 13 167.00 | 2 907.00 | 16 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 583.00 | 78 700.00 | 10 883.00 | 89 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 177.00 | 91 867.00 | 18 310.00 | 110 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 633.00 | 63 775.00 | 392 858.00 | 456 633.00 |
BZ Autres créances | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CF Disponibilités | 384 576.00 | | 384 576.00 | 384 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 853.00 | 63 775.00 | 945 078.00 | 1 008 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 030.00 | 155 642.00 | 963 388.00 | 1 119 030.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 495 039.00 | | | 495 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 294.00 | | | -162 294.00 |
DL TOTAL (I) | 662 745.00 | | | 662 745.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 096.00 | | | 141 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 515.00 | | | 119 515.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 643.00 | | | 260 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 388.00 | | | 963 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 643.00 | | | 260 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 677.00 | | 2 500.00 | 109 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 110 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 157.00 | | 2 500.00 | 103 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 882.00 | 7 985.00 | | 83 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 882.00 | 7 985.00 | | 83 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 10 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 775.00 | | 10 000.00 | 113 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 096.00 | 141 096.00 | | 141 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 515.00 | 119 515.00 | | 119 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 874.00 | 478 874.00 | | 478 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 394.00 | 478 874.00 | 520.00 | 479 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 643.00 | 260 643.00 | | 260 643.00 |