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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 074.00 | 11 185.00 | 4 889.00 | 16 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 083.00 | 72 697.00 | 14 386.00 | 87 083.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 677.00 | 83 882.00 | 25 795.00 | 109 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 259.00 | 63 775.00 | 558 484.00 | 622 259.00 |
BZ Autres créances | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
CF Disponibilités | 437 427.00 | | 437 427.00 | 437 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 448.00 | 63 775.00 | 1 179 673.00 | 1 243 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 125.00 | 147 657.00 | 1 205 468.00 | 1 353 125.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 522 553.00 | | | 522 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DL TOTAL (I) | 855 039.00 | | | 855 039.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 275.00 | | | 133 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 819.00 | | | 156 819.00 |
EA Autres dettes | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 429.00 | | | 300 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 468.00 | | | 1 205 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 328.00 | | | 299 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 713.00 | 8 689.00 | 15 520.00 | 90 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 713.00 | 8 689.00 | 15 520.00 | 90 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 021.00 | 53 724.00 | 4 970.00 | 15 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 021.00 | 53 724.00 | 4 970.00 | 15 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 021.00 | 53 724.00 | 4 970.00 | 15 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 275.00 | 133 275.00 | | 133 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 819.00 | 156 819.00 | | 156 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 020.00 | 651 020.00 | | 651 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 540.00 | 651 020.00 | 2 520.00 | 653 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 429.00 | 300 429.00 | | 300 429.00 |