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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 362.00 | 6 621.00 | 4 742.00 | 11 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 583.00 | 74 727.00 | 11 856.00 | 86 583.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 565.00 | 81 347.00 | 26 218.00 | 107 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
BN En cours de production de biens | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 605.00 | 15 021.00 | 730 584.00 | 745 605.00 |
BZ Autres créances | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
CF Disponibilités | 338 650.00 | | 338 650.00 | 338 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 063.00 | 15 021.00 | 1 293 041.00 | 1 308 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 628.00 | 96 369.00 | 1 319 259.00 | 1 415 628.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 508 611.00 | | | 508 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
DL TOTAL (I) | 901 261.00 | | | 901 261.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 057.00 | | | 181 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 641.00 | | | 189 641.00 |
EA Autres dettes | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 999.00 | | | 407 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 259.00 | | | 1 319 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 999.00 | | | 407 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 136.00 | 11 316.00 | 6 105.00 | 76 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 136.00 | 11 316.00 | 6 105.00 | 76 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 021.00 | | | 15 021.00 |