| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 185.00 | 625.00 | 3 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 4 489.00 | 457.00 | 4 946.00 |
AN Terrains | 49 986.00 | 24 089.00 | 25 898.00 | 49 986.00 |
AP Constructions | 2 300 063.00 | 1 630 837.00 | 669 226.00 | 2 300 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 969.00 | 145 940.00 | 36 029.00 | 181 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 603.00 | 326 952.00 | 298 651.00 | 625 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 658.00 | 2 135 491.00 | 1 031 167.00 | 3 166 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 196.00 | 384.00 | 119 812.00 | 120 196.00 |
BZ Autres créances | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 196 747.00 | | 1 196 747.00 | 1 196 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 516.00 | 384.00 | 1 392 131.00 | 1 392 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 173.00 | 2 135 875.00 | 2 423 298.00 | 4 559 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 207.00 | 271 155.00 | | 357 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 234.00 | 486 052.00 | | 461 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 604.00 | 29 353.00 | | 25 604.00 |
DK Provisions réglementées | 66 370.00 | 75 330.00 | | 66 370.00 |
DL TOTAL (I) | 954 416.00 | 905 890.00 | | 954 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 628.00 | 1 206 420.00 | | 1 054 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 676.00 | 2 448.00 | | 129 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 332.00 | 12 019.00 | | 11 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 840.00 | 108 395.00 | | 103 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 801.00 | 151 823.00 | | 147 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 621.00 | 4 460.00 | | 12 621.00 |
EA Autres dettes | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 883.00 | 1 485 565.00 | | 1 468 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 298.00 | 2 391 456.00 | | 2 423 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 558.00 | 431 812.00 | | 570 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 523 157.00 | | 2 523 157.00 | 2 523 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 157.00 | | 2 523 157.00 | 2 523 157.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 756.00 | |
GE Autres charges | | | 34 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 333.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 749.00 | 4 512.00 | | 3 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 561.00 | 12 558.00 | | 9 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 421.00 | 17 403.00 | | 13 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | 8 559.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 8 559.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 763.00 | 8 845.00 | | 12 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 214.00 | 216 451.00 | | 199 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 107.00 | 2 700 978.00 | | 2 608 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 873.00 | 2 214 927.00 | | 2 146 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 234.00 | 486 052.00 | | 461 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 941.00 | | 72 717.00 | 3 093 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 166 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 157 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 905.00 | | 72 717.00 | 3 084 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 734.00 | 191 756.00 | | 1 943 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | 895.00 | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 956.00 | 190 861.00 | | 1 936 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 330.00 | 601.00 | 9 561.00 | 75 330.00 |
6T Sur comptes clients | 384.00 | | | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | | | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 714.00 | 601.00 | 9 561.00 | 75 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601.00 | 9 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 119 785.00 | 119 785.00 | | 119 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 753.00 | 155 428.00 | 661 424.00 | 1 053 753.00 |
VI Groupe et associés | 129 676.00 | 129 676.00 | | 129 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 695.00 | | | 151 695.00 |
VP Divers | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 411.00 | 167 411.00 | | 167 411.00 |
VW T.V.A. | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 551.00 | 559 226.00 | 661 424.00 | 1 457 551.00 |