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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 4 489.00 | 457.00 | 4 946.00 |
AN Terrains | 79 574.00 | 29 649.00 | 49 925.00 | 79 574.00 |
AP Constructions | 2 083 167.00 | 1 733 517.00 | 349 650.00 | 2 083 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 264.00 | 179 234.00 | 30 030.00 | 209 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 835.00 | 599 210.00 | 189 625.00 | 788 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 780.00 | 2 549 909.00 | 619 871.00 | 3 169 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 047.00 | 857.00 | 32 191.00 | 33 047.00 |
BZ Autres créances | 343 257.00 | | 343 257.00 | 343 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 210 041.00 | | 210 041.00 | 210 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 655.00 | 857.00 | 1 129 799.00 | 1 130 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 436.00 | 2 550 766.00 | 1 749 670.00 | 4 300 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 640.00 | 537 499.00 | | 370 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 699.00 | 183 141.00 | | 620 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 649.00 | 27 591.00 | | 25 649.00 |
DK Provisions réglementées | 30 753.00 | 40 261.00 | | 30 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 741.00 | 832 492.00 | | 1 091 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 355.00 | 627 008.00 | | 474 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 515.00 | 6 814.00 | | 9 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 763.00 | 82 438.00 | | 79 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 672.00 | 133 540.00 | | 89 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 222.00 | 17 114.00 | | 2 222.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | 3 636.00 | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 929.00 | 870 550.00 | | 657 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 670.00 | 1 703 042.00 | | 1 749 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 946.00 | 392 765.00 | | 386 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 370.00 | | 1 689 370.00 | 1 689 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 370.00 | | 1 689 370.00 | 1 689 370.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 323 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 453.00 | |
GE Autres charges | | | 37 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | 5 665.00 | | 1 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 281.00 | 4 712.00 | | 5 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 508.00 | 9 586.00 | | 9 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300.00 | 19 963.00 | | 16 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 159.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 159.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 999.00 | 19 804.00 | | 13 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 084.00 | 56 692.00 | | 126 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 204.00 | 1 844 108.00 | | 2 160 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 504.00 | 1 660 967.00 | | 1 539 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 699.00 | 183 141.00 | | 620 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 258.00 | | 73 225.00 | 3 156 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 702.00 | 3 169 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 606.00 | 3 160 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 222.00 | | 73 225.00 | 3 147 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 029.00 | 150 453.00 | 57 573.00 | 2 457 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 730.00 | 150 453.00 | 57 573.00 | 2 448 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 261.00 | | 9 508.00 | 40 261.00 |
6T Sur comptes clients | 857.00 | | | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | | | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 118.00 | | 9 508.00 | 41 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 763.00 | 79 763.00 | | 79 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VC Groupe et associés | 170 018.00 | 170 018.00 | | 170 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 355.00 | 203 372.00 | 270 983.00 | 474 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VP Divers | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 452.00 | 82 452.00 | | 82 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 992.00 | 385 869.00 | 123.00 | 385 992.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 414.00 | 377 431.00 | 270 983.00 | 648 414.00 |