| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 4 489.00 | 457.00 | 4 946.00 |
AN Terrains | 49 986.00 | 24 089.00 | 25 898.00 | 49 986.00 |
AP Constructions | 2 115 065.00 | 1 708 102.00 | 406 964.00 | 2 115 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 280.00 | 177 436.00 | 29 845.00 | 207 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 890.00 | 539 104.00 | 235 786.00 | 774 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 258.00 | 2 457 029.00 | 699 229.00 | 3 156 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 379.00 | 857.00 | 36 522.00 | 37 379.00 |
BZ Autres créances | 106 731.00 | | 106 731.00 | 106 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 269 052.00 | | 269 052.00 | 269 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 670.00 | 857.00 | 1 003 813.00 | 1 004 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 928.00 | 2 457 886.00 | 1 703 042.00 | 4 160 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 537 499.00 | 520 411.00 | | 537 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 141.00 | 367 087.00 | | 183 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 591.00 | 32 303.00 | | 27 591.00 |
DK Provisions réglementées | 40 261.00 | 49 848.00 | | 40 261.00 |
DL TOTAL (I) | 832 492.00 | 1 013 649.00 | | 832 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 008.00 | 744 083.00 | | 627 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 356.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 814.00 | 23 902.00 | | 6 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 438.00 | 102 670.00 | | 82 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 540.00 | 151 931.00 | | 133 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 114.00 | 5 881.00 | | 17 114.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | 8 775.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 550.00 | 1 050 598.00 | | 870 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 042.00 | 2 064 247.00 | | 1 703 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 765.00 | 474 796.00 | | 392 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 965.00 | | 1 796 965.00 | 1 796 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 965.00 | | 1 796 965.00 | 1 796 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 665.00 | 177.00 | | 5 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 712.00 | 3 653.00 | | 4 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 586.00 | 8 498.00 | | 9 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 963.00 | 12 328.00 | | 19 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 30.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 30.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 804.00 | 12 298.00 | | 19 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 692.00 | 126 558.00 | | 56 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 108.00 | 2 487 233.00 | | 1 844 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 967.00 | 2 120 146.00 | | 1 660 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 141.00 | 367 087.00 | | 183 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 911.00 | | 70 386.00 | 3 102 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 039.00 | 3 156 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 039.00 | 3 147 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 875.00 | | 70 386.00 | 3 093 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 633.00 | 179 435.00 | 17 039.00 | 2 294 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 334.00 | 179 435.00 | 17 039.00 | 2 286 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 848.00 | | 9 586.00 | 49 848.00 |
6T Sur comptes clients | 857.00 | | | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | | | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 705.00 | | 9 586.00 | 50 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VC Groupe et associés | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 578.00 | 149 222.00 | 474 355.00 | 623 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 034.00 | | | 117 034.00 |
VP Divers | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 561.00 | 164 561.00 | | 164 561.00 |
VW T.V.A. | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 306.00 | 385 950.00 | 474 355.00 | 860 306.00 |