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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 078.00 | 114 002.00 | 28 075.00 | 142 078.00 |
AP Constructions | 10 528.00 | 1 685.00 | 8 843.00 | 10 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 138.00 | 28 883.00 | 27 254.00 | 56 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 404.00 | 77 172.00 | 212 232.00 | 289 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 368.00 | 221 744.00 | 316 623.00 | 538 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BT Marchandises | 89 737.00 | | 89 737.00 | 89 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 492.00 | 2 572.00 | 27 919.00 | 30 492.00 |
BZ Autres créances | 639 813.00 | | 639 813.00 | 639 813.00 |
CF Disponibilités | 56 002.00 | | 56 002.00 | 56 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 363.00 | 2 572.00 | 873 790.00 | 876 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 732.00 | 224 317.00 | 1 190 414.00 | 1 414 732.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 342.00 | | | -182 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 216.00 | | | -321 216.00 |
DL TOTAL (I) | -453 558.00 | | | -453 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 582.00 | | | 1 486 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 321.00 | | | 105 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 972.00 | | | 1 643 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 414.00 | | | 1 190 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 326.00 | | | 1 281 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 853.00 | | 535 853.00 | 535 853.00 |
FD Production vendue biens | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
FG Production vendue services | 241 295.00 | | 241 295.00 | 241 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 858.00 | | 795 858.00 | 795 858.00 |
FM Production stockée | | | 1 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 511.00 | | | 850 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 728.00 | | | 1 171 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 216.00 | | | -321 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 556.00 | | 142 096.00 | 401 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 287.00 | 538 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 287.00 | 386 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 618.00 | | 3 460.00 | 138 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 938.00 | | 138 636.00 | 252 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 833.00 | 53 337.00 | 429.00 | 168 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 367.00 | 7 635.00 | | 106 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 466.00 | 45 702.00 | 429.00 | 62 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 572.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 572.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 321.00 | 105 321.00 | | 105 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VB T. V. A. | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
VC Groupe et associés | 550 125.00 | 520 543.00 | 29 582.00 | 550 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 582.00 | 1 486 582.00 | | 1 486 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VP Divers | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 143.00 | 664 561.00 | 29 582.00 | 694 143.00 |
VW T.V.A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 970.00 | 1 643 970.00 | | 1 643 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |