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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 051.00 | 200 898.00 | 46 153.00 | 247 051.00 |
AH Fonds commercial | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
AP Constructions | 181 475.00 | 38 217.00 | 143 258.00 | 181 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 235.00 | 44 887.00 | 23 348.00 | 68 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 939.00 | 297 129.00 | 1 098 809.00 | 1 395 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 900 000.00 | | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 991 811.00 | 591 131.00 | 12 400 680.00 | 12 991 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BT Marchandises | 124 177.00 | 47 017.00 | 77 160.00 | 124 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 910.00 | 939.00 | 17 971.00 | 18 910.00 |
BZ Autres créances | 6 548 840.00 | | 6 548 840.00 | 6 548 840.00 |
CF Disponibilités | 88 307.00 | | 88 307.00 | 88 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 794 658.00 | 47 956.00 | 6 746 702.00 | 6 794 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 786 469.00 | 639 086.00 | 19 147 383.00 | 19 786 469.00 |
CU Autres participations | 1 093 085.00 | 10 000.00 | 1 083 085.00 | 1 093 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 410 403.00 | -848 894.00 | | -1 410 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 515.00 | -561 510.00 | | -545 515.00 |
DL TOTAL (I) | 44 082.00 | 589 597.00 | | 44 082.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 | | 9 900 000.00 |
DO TOTAL (II) | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 | | 9 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 825.00 | 311 204.00 | | 310 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 572 423.00 | 1 535 029.00 | | 8 572 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 957.00 | 114 663.00 | | 207 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 311.00 | 87 508.00 | | 96 311.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 276.00 | | 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 196 134.00 | 2 048 680.00 | | 9 196 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 140 216.00 | 12 538 276.00 | | 19 140 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 572 423.00 | | | 8 572 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 715.00 | | 376 715.00 | 376 715.00 |
FD Production vendue biens | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 126 382.00 | | 126 382.00 | 126 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 236.00 | | 503 236.00 | 503 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 185.00 | 507 199.00 | | 582 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 700.00 | 1 068 709.00 | | 1 127 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 515.00 | -561 510.00 | | -545 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 539 093.00 | | 1 418 529.00 | 12 539 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 993 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 965 811.00 | | 12 991 811.00 | 965 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 965 811.00 | | 1 662 476.00 | 965 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 490.00 | | 11 761.00 | 324 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 519.00 | | 1 406 768.00 | 1 221 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 993 085.00 | | | 10 993 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 825.00 | 105 306.00 | | 475 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 685.00 | 12 213.00 | | 188 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 140.00 | 93 093.00 | | 287 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 751.00 | 5 266.00 | | 41 751.00 |
6T Sur comptes clients | 939.00 | | | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 690.00 | 5 266.00 | | 52 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 690.00 | 5 266.00 | | 52 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 957.00 | 207 957.00 | | 207 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UX Autres créances clients | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VC Groupe et associés | 6 503 926.00 | 6 503 926.00 | | 6 503 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 825.00 | 23 038.00 | 276 808.00 | 310 825.00 |
VI Groupe et associés | 8 572 423.00 | 8 572 423.00 | | 8 572 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 574 916.00 | 6 574 916.00 | | 6 574 916.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 096 134.00 | 8 908 348.00 | 276 808.00 | 19 096 134.00 |