| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 289.00 | 165 835.00 | 69 454.00 | 235 289.00 |
AP Constructions | 10 528.00 | 3 403.00 | 7 125.00 | 10 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 323.00 | 39 981.00 | 2 342.00 | 42 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 745.00 | 195 726.00 | 109 018.00 | 304 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 549.00 | | 293 549.00 | 293 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 522.00 | 414 946.00 | 1 564 575.00 | 1 979 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 122 666.00 | | 122 666.00 | 122 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 518.00 | 1 120.00 | 34 397.00 | 35 518.00 |
BZ Autres créances | 6 821 051.00 | | 6 821 051.00 | 6 821 051.00 |
CF Disponibilités | 91 368.00 | | 91 368.00 | 91 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 078 785.00 | 1 120.00 | 7 077 664.00 | 7 078 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 058 307.00 | 416 067.00 | 8 642 240.00 | 9 058 307.00 |
CU Autres participations | 1 093 085.00 | 10 000.00 | 1 083 085.00 | 1 093 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 50 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -912 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 893.00 | -396 899.00 | | -848 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 106.00 | -1 259 196.00 | | 1 151 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 254.00 | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 361 700.00 | 2 603 788.00 | | 7 361 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 259.00 | 145 426.00 | | 42 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 197.00 | 61 795.00 | | 86 197.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 491 134.00 | 2 811 264.00 | | 7 491 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 642 240.00 | 1 552 067.00 | | 8 642 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 361 700.00 | | | 7 361 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 620.00 | | 399 620.00 | 399 620.00 |
FD Production vendue biens | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FG Production vendue services | 234 446.00 | | 234 446.00 | 234 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 385.00 | | 634 385.00 | 634 385.00 |
FM Production stockée | | | -1 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 901.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 080.00 | -2 876.00 | | 10 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 8 801.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 580.00 | 5 925.00 | | 10 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 203.00 | 8 801.00 | | 8 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 203.00 | 8 842.00 | | 8 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 376.00 | -2 916.00 | | 2 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 314.00 | 885 106.00 | | 1 318 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 208.00 | 1 282 006.00 | | 2 167 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -848 893.00 | -396 899.00 | | -848 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 413.00 | | 1 377 522.00 | 615 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 413.00 | 1 979 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 413.00 | 651 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 651.00 | | 41 637.00 | 193 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 761.00 | | 252 799.00 | 411 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 083 085.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 255.00 | 60 901.00 | 5 209.00 | 349 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 179.00 | 20 655.00 | | 145 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 075.00 | 40 245.00 | 5 209.00 | 204 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | | 318.00 | 1 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 438.00 | | 318.00 | 11 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 438.00 | | 318.00 | 11 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
VC Groupe et associés | 6 425 388.00 | | 6 425 388.00 | 6 425 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 7 361 700.00 | | 7 361 700.00 | 7 361 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VP Divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 877.00 | 281 877.00 | | 281 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 864 750.00 | 439 361.00 | 6 425 388.00 | 6 864 750.00 |
VW T.V.A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 491 134.00 | 129 433.00 | 7 361 700.00 | 7 491 134.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |