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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 651.00 | 145 179.00 | 48 472.00 | 193 651.00 |
AP Constructions | 10 528.00 | 2 858.00 | 7 670.00 | 10 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 831.00 | 38 559.00 | 3 272.00 | 41 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 441.00 | 162 657.00 | 146 783.00 | 309 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 413.00 | 359 255.00 | 256 158.00 | 615 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BT Marchandises | 81 741.00 | | 81 741.00 | 81 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 458.00 | 1 438.00 | 14 019.00 | 15 458.00 |
BZ Autres créances | 1 142 586.00 | | 1 142 586.00 | 1 142 586.00 |
CF Disponibilités | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 110.00 | 1 438.00 | 1 304 911.00 | 1 306 110.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 711.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 523.00 | 360 693.00 | 156 082.00 | 1 921 523.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -912 297.00 | -503 558.00 | | -912 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 899.00 | -408 738.00 | | -396 899.00 |
DL TOTAL (I) | -1 259 196.00 | -862 297.00 | | -1 259 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 558.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603 788.00 | 100 000.00 | | 2 603 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 188.00 | 160 370.00 | | 154 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 795.00 | 54 466.00 | | 61 795.00 |
EA Autres dettes | | 2 309 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 820 026.00 | 2 624 920.00 | | 2 820 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 829.00 | 1 752 622.00 | | 1 560 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 603 788.00 | | | 2 603 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 703.00 | | 610 703.00 | 610 703.00 |
FD Production vendue biens | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
FG Production vendue services | 237 265.00 | | 237 265.00 | 237 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 989.00 | | 849 989.00 | 849 989.00 |
FM Production stockée | | | -1 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 876.00 | 2 876.00 | | -2 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 925.00 | 2 876.00 | | 5 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 916.00 | 2 876.00 | | -2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 106.00 | 820 361.00 | | 885 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 006.00 | 1 229 100.00 | | 1 282 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 899.00 | -408 738.00 | | -396 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 698.00 | | 48 904.00 | 581 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 190.00 | 615 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 190.00 | 411 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 651.00 | | 5 000.00 | 188 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 047.00 | | 43 904.00 | 383 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 177.00 | 66 466.00 | 6 388.00 | 289 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 168.00 | 16 011.00 | | 129 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 008.00 | 50 455.00 | 6 388.00 | 160 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 944.00 | | 1 505.00 | 2 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 944.00 | | 1 505.00 | 12 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 944.00 | | 1 505.00 | 12 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 426.00 | 145 426.00 | | 145 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
UX Autres créances clients | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
VC Groupe et associés | 736 265.00 | 718 013.00 | 18 252.00 | 736 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 603 788.00 | 2 603 788.00 | | 2 603 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 780.00 | 329 780.00 | | 329 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 175.00 | 1 146 923.00 | 18 252.00 | 1 165 175.00 |
VW T.V.A. | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 264.00 | 2 811 264.00 | | 2 811 264.00 |