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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 289.00 | 188 685.00 | 46 604.00 | 235 289.00 |
AH Fonds commercial | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
AP Constructions | 181 474.00 | 18 523.00 | 162 951.00 | 181 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 351.00 | 41 213.00 | 4 137.00 | 45 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 561.00 | 227 402.00 | 131 158.00 | 358 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 131.00 | | 636 131.00 | 636 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 900 000.00 | | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 539 093.00 | 485 825.00 | 12 053 268.00 | 12 539 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BT Marchandises | 104 884.00 | 41 751.00 | 63 133.00 | 104 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 556.00 | 938.00 | 17 617.00 | 18 556.00 |
BZ Autres créances | 255 278.00 | | 255 278.00 | 255 278.00 |
CF Disponibilités | 108 408.00 | | 108 408.00 | 108 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 697.00 | 42 689.00 | 485 008.00 | 527 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 066 791.00 | 528 514.00 | 12 538 276.00 | 13 066 791.00 |
CU Autres participations | 1 093 085.00 | 10 000.00 | 1 083 085.00 | 1 093 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -848 893.00 | | | -848 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 509.00 | -848 893.00 | | -561 509.00 |
DL TOTAL (I) | 589 596.00 | 1 151 106.00 | | 589 596.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
DO TOTAL (II) | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 203.00 | 883.00 | | 311 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 028.00 | 7 361 700.00 | | 1 535 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 663.00 | 42 259.00 | | 114 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 507.00 | 86 197.00 | | 87 507.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 93.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 679.00 | 7 491 134.00 | | 2 048 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 538 276.00 | 8 642 240.00 | | 12 538 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 535 028.00 | | | 1 535 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 746.00 | | 287 746.00 | 287 746.00 |
FD Production vendue biens | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 108 583.00 | | 108 583.00 | 108 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 488.00 | | 396 488.00 | 396 488.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 751.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 199.00 | 1 318 314.00 | | 507 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 708.00 | 2 167 208.00 | | 1 068 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 509.00 | -848 893.00 | | -561 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 522.00 | | 10 559 570.00 | 1 979 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 993 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 539 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 289.00 | | 89 200.00 | 235 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 148.00 | | 570 370.00 | 651 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 085.00 | | 9 900 000.00 | 1 093 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 946.00 | 70 878.00 | | 404 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 835.00 | 22 850.00 | | 165 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 111.00 | 48 028.00 | | 239 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 751.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | | 181.00 | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 120.00 | 41 751.00 | 181.00 | 11 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 120.00 | 41 751.00 | 181.00 | 11 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 905 000.00 | | 5 000.00 | 9 905 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 663.00 | 114 663.00 | | 114 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 103 894.00 | 103 894.00 | | 103 894.00 |
VC Groupe et associés | 87 943.00 | 87 943.00 | | 87 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 203.00 | 1 203.00 | 310 000.00 | 311 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 028.00 | 1 530 028.00 | | 1 530 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 330.00 | 314 330.00 | | 314 330.00 |
VW T.V.A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 948 679.00 | 1 733 679.00 | 315 000.00 | 11 948 679.00 |