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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 423.00 | 6 115.00 | 40 308.00 | 46 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 169.00 | 11 804.00 | 1 365.00 | 13 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 642.00 | 17 918.00 | 43 724.00 | 61 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 091.00 | | 187 091.00 | 187 091.00 |
BZ Autres créances | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CF Disponibilités | 172 573.00 | | 172 573.00 | 172 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 992.00 | | 413 992.00 | 413 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 634.00 | 17 918.00 | 457 715.00 | 475 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 603.00 | 194 597.00 | | 176 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 983.00 | -2 994.00 | | 46 983.00 |
DL TOTAL (I) | 234 586.00 | 202 603.00 | | 234 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 939.00 | 1 570.00 | | 12 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 626.00 | 78 065.00 | | 104 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 452.00 | 60 675.00 | | 69 452.00 |
EA Autres dettes | | 10 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 130.00 | 150 546.00 | | 223 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 715.00 | 353 149.00 | | 457 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 288.00 | 150 546.00 | | 192 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 262.00 | | 41 880.00 | 27 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 61 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 59 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 212.00 | | 41 880.00 | 25 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 256.00 | 3 162.00 | 7 500.00 | 22 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 256.00 | 3 162.00 | 7 500.00 | 22 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 626.00 | 104 626.00 | | 104 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 187 091.00 | 187 091.00 | | 187 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 114.00 | 5 272.00 | 21 597.00 | 36 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 384.00 | 225 384.00 | | 225 384.00 |
VW T.V.A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 130.00 | 192 288.00 | 21 597.00 | 223 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 249.00 | 3 394.00 | | 9 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 802.00 | 9 084.00 | | 7 802.00 |
ST Autres comptes | 74 760.00 | 67 455.00 | | 74 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 971.00 | 51 682.00 | | 45 971.00 |
YT Sous‐traitance | 50 167.00 | 61 013.00 | | 50 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | 1 348.00 | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 578.00 | 4 742.00 | | 10 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 538.00 | 56 926.00 | | 19 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 245.00 | 116 663.00 | | 82 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 699.00 | 189 233.00 | | 178 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |