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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 423.00 | 22 875.00 | 23 548.00 | 46 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 760.00 | 23 734.00 | 48 027.00 | 71 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 433.00 | 46 608.00 | 73 825.00 | 120 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 598.00 | | 361 598.00 | 361 598.00 |
BZ Autres créances | 113 618.00 | | 113 618.00 | 113 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CF Disponibilités | 168 103.00 | | 168 103.00 | 168 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 703.00 | | 703 703.00 | 703 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 136.00 | 46 608.00 | 777 528.00 | 824 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 413 886.00 | 354 625.00 | | 413 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 029.00 | 74 261.00 | | -141 029.00 |
DL TOTAL (I) | 283 857.00 | 439 886.00 | | 283 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 203.00 | 216 145.00 | | 250 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 403.00 | 17 611.00 | | 22 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 911.00 | 228 404.00 | | 126 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 365.00 | 125 872.00 | | 92 365.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 671.00 | 588 032.00 | | 493 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 528.00 | 1 027 918.00 | | 777 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 730.00 | 536 037.00 | | 336 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 336.00 | | 3 353.00 | 117 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 120 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 118 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 086.00 | | 3 353.00 | 115 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 917.00 | 10 947.00 | 255.00 | 35 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 917.00 | 10 947.00 | 255.00 | 35 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 911.00 | 126 911.00 | | 126 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 365.00 | 92 365.00 | | 92 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 203.00 | 93 262.00 | 156 941.00 | 250 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 436.00 | 476 436.00 | | 476 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 686.00 | 478 686.00 | | 478 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 671.00 | 336 730.00 | 156 941.00 | 493 671.00 |