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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 423.00 | 10 305.00 | 36 118.00 | 46 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 047.00 | 13 127.00 | 920.00 | 14 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 720.00 | 23 432.00 | 39 288.00 | 62 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 174.00 | | 252 174.00 | 252 174.00 |
BZ Autres créances | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CF Disponibilités | 216 663.00 | | 216 663.00 | 216 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 626.00 | | 525 626.00 | 525 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 346.00 | 23 432.00 | 564 914.00 | 588 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 586.00 | 176 603.00 | | 208 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 256.00 | 46 983.00 | | 81 256.00 |
DL TOTAL (I) | 300 842.00 | 234 586.00 | | 300 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 841.00 | 36 114.00 | | 30 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 835.00 | 12 939.00 | | 11 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 299.00 | 104 626.00 | | 139 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 097.00 | 69 452.00 | | 82 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 072.00 | 223 130.00 | | 264 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 914.00 | 457 715.00 | | 564 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 554.00 | 192 288.00 | | 238 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 642.00 | | 1 078.00 | 61 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 592.00 | | 878.00 | 59 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 200.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 918.00 | 5 514.00 | | 17 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 918.00 | 5 514.00 | | 17 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 299.00 | 139 299.00 | | 139 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 097.00 | 82 097.00 | | 82 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 841.00 | 5 323.00 | 21 803.00 | 30 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 909.00 | 275 909.00 | | 275 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 159.00 | 278 159.00 | | 278 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 072.00 | 238 554.00 | 21 803.00 | 264 072.00 |