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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 423.00 | 18 685.00 | 27 738.00 | 46 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 663.00 | 17 232.00 | 51 431.00 | 68 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 336.00 | 35 917.00 | 81 419.00 | 117 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 967.00 | | 435 967.00 | 435 967.00 |
BZ Autres créances | 74 701.00 | | 74 701.00 | 74 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
CF Disponibilités | 399 857.00 | | 399 857.00 | 399 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 499.00 | | 946 499.00 | 946 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 835.00 | 35 917.00 | 1 027 918.00 | 1 063 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 625.00 | 274 842.00 | | 354 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 261.00 | 94 783.00 | | 74 261.00 |
DL TOTAL (I) | 439 886.00 | 380 625.00 | | 439 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 145.00 | 60 701.00 | | 216 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 611.00 | 15 991.00 | | 17 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 404.00 | 134 927.00 | | 228 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 872.00 | 86 504.00 | | 125 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 032.00 | 346 832.00 | | 588 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 918.00 | 727 457.00 | | 1 027 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 037.00 | 293 173.00 | | 536 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 720.00 | | 54 616.00 | 62 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 470.00 | | 54 616.00 | 60 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 979.00 | 7 938.00 | | 27 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 979.00 | 7 938.00 | | 27 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 404.00 | 228 404.00 | | 228 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 872.00 | 125 872.00 | | 125 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 145.00 | 164 150.00 | 51 995.00 | 216 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 667.00 | 510 667.00 | | 510 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 917.00 | 512 917.00 | | 512 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 032.00 | 536 037.00 | 51 995.00 | 588 032.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |