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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 169.00 | 10 213.00 | 2 956.00 | 13 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 262.00 | 22 256.00 | 5 006.00 | 27 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BN En cours de production de biens | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 085.00 | | 161 085.00 | 161 085.00 |
BZ Autres créances | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CF Disponibilités | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 143.00 | | 348 143.00 | 348 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 405.00 | 22 256.00 | 353 149.00 | 375 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 597.00 | 155 113.00 | | 194 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 994.00 | 39 484.00 | | -2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 202 603.00 | 205 597.00 | | 202 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 2 077.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 065.00 | 132 556.00 | | 78 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 675.00 | 68 955.00 | | 60 675.00 |
EA Autres dettes | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 546.00 | 212 155.00 | | 150 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 149.00 | 417 752.00 | | 353 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 546.00 | 212 155.00 | | 150 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 506.00 | | 255.00 | 45 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 27 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 25 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 456.00 | | 255.00 | 43 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 177.00 | 1 579.00 | 18 500.00 | 39 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 177.00 | 1 579.00 | 18 500.00 | 39 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 983.00 | 208 983.00 | | 208 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 033.00 | 211 033.00 | | 211 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 546.00 | 150 546.00 | | 150 546.00 |