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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 926.00 | 11 914.00 | 43 012.00 | 54 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 926.00 | 13 914.00 | 53 012.00 | 66 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
072 Créances – Autres | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
084 Disponibilités | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 569.00 | | 113 569.00 | 113 569.00 |
110 Total général Actif | 180 494.00 | 13 914.00 | 166 580.00 | 180 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 242.00 | 149 129.00 | | 206 242.00 |
230 Autres produits | 589.00 | 711.00 | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 831.00 | 149 840.00 | | 206 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 010.00 | 15 891.00 | | 19 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 814.00 | -2 461.00 | | 814.00 |
242 Autres charges externes. | 88 723.00 | 67 288.00 | | 88 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 848.00 | 6 850.00 | | 7 848.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 944.00 | 12 698.00 | | 22 944.00 |
252 Charges sociales | 6 566.00 | 5 732.00 | | 6 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 391.00 | 2 023.00 | | 4 391.00 |
262 Autres charges | 364.00 | 1 641.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 661.00 | 109 663.00 | | 150 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 170.00 | 40 176.00 | | 56 170.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 10.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | 6 198.00 | | 10 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 366.00 | 33 968.00 | | 45 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 849.00 | | | 40 849.00 |