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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 163.00 | 20 490.00 | 30 673.00 | 51 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 163.00 | 22 490.00 | 40 673.00 | 63 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 680.00 | 590.00 | 92 090.00 | 92 680.00 |
072 Créances – Autres | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
084 Disponibilités | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 607.00 | 590.00 | 188 017.00 | 188 607.00 |
110 Total général Actif | 251 770.00 | 23 080.00 | 228 690.00 | 251 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 085.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 494.00 | 249 866.00 | | 294 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 056.00 | 1 539.00 | | 1 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 550.00 | 253 905.00 | | 295 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 302.00 | 22 309.00 | | 40 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 101.00 | -4 114.00 | | -6 101.00 |
242 Autres charges externes. | 129 778.00 | 106 758.00 | | 129 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 328.00 | 8 884.00 | | 9 328.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 629.00 | 25 006.00 | | 31 629.00 |
252 Charges sociales | 18 030.00 | 6 797.00 | | 18 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 316.00 | 12 136.00 | | 11 316.00 |
256 Dotations aux provisions | 590.00 | | | 590.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 583.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 980.00 | 178 357.00 | | 234 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 569.00 | 75 548.00 | | 60 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 159.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 336.00 | 1 435.00 | | 26 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 560.00 | 16 518.00 | | 11 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 454.00 | 57 436.00 | | 42 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 246.00 | | | -6 246.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 246.00 | | | -6 246.00 |