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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 700.00 | 23 899.00 | 26 800.00 | 50 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 700.00 | 25 899.00 | 36 800.00 | 62 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 327.00 | 486.00 | 71 841.00 | 72 327.00 |
072 Créances – Autres | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 95 406.00 | | 95 406.00 | 95 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 995.00 | 486.00 | 175 509.00 | 175 995.00 |
110 Total général Actif | 238 695.00 | 26 386.00 | 212 309.00 | 238 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 451.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 523.00 | 277 251.00 | | 263 523.00 |
230 Autres produits | 5 627.00 | 2 187.00 | | 5 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 150.00 | 279 438.00 | | 269 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 276.00 | 18 240.00 | | 14 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 704.00 | 8 808.00 | | -1 704.00 |
242 Autres charges externes. | 101 972.00 | 139 853.00 | | 101 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 151.00 | 11 835.00 | | 12 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 940.00 | 29 803.00 | | 45 940.00 |
252 Charges sociales | 31 157.00 | 14 003.00 | | 31 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 526.00 | 11 739.00 | | 9 526.00 |
256 Dotations aux provisions | 486.00 | | | 486.00 |
262 Autres charges | 499.00 | 187.00 | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 303.00 | 234 468.00 | | 214 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 847.00 | 44 970.00 | | 54 847.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 833.00 | | |
294 Charges financières | 209.00 | 163.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 821.00 | 17 531.00 | | 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | 9 136.00 | | 10 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 476.00 | 35 973.00 | | 43 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 766.00 | | | 766.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56.00 | | | 56.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -56.00 | | | -56.00 |