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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 644.00 | 22 340.00 | 34 304.00 | 56 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 644.00 | 24 340.00 | 44 304.00 | 68 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 981.00 | | 67 981.00 | 67 981.00 |
072 Créances – Autres | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
084 Disponibilités | 86 691.00 | | 86 691.00 | 86 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 596.00 | | 168 596.00 | 168 596.00 |
110 Total général Actif | 237 240.00 | 24 340.00 | 212 900.00 | 237 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 937.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 866.00 | 206 242.00 | | 249 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 539.00 | 589.00 | | 1 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 905.00 | 206 831.00 | | 253 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 309.00 | 19 010.00 | | 22 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 114.00 | 814.00 | | -4 114.00 |
242 Autres charges externes. | 106 758.00 | 88 723.00 | | 106 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 884.00 | 7 848.00 | | 8 884.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 006.00 | 22 944.00 | | 25 006.00 |
252 Charges sociales | 6 797.00 | 6 566.00 | | 6 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 136.00 | 4 391.00 | | 12 136.00 |
262 Autres charges | 583.00 | 364.00 | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 357.00 | 150 661.00 | | 178 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 548.00 | 56 170.00 | | 75 548.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 65.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 435.00 | 45.00 | | 1 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 518.00 | 10 695.00 | | 16 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 436.00 | 45 366.00 | | 57 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 744.00 | | | 744.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -744.00 | | | -744.00 |