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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 988.00 | 15 083.00 | 24 905.00 | 39 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 988.00 | 17 083.00 | 34 905.00 | 51 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 258.00 | 590.00 | 66 668.00 | 67 258.00 |
072 Créances – Autres | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
084 Disponibilités | 121 291.00 | | 121 291.00 | 121 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 707.00 | 590.00 | 218 117.00 | 218 707.00 |
110 Total général Actif | 270 695.00 | 17 673.00 | 253 022.00 | 270 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 822.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 251.00 | 294 494.00 | | 277 251.00 |
230 Autres produits | 2 187.00 | 1 056.00 | | 2 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 438.00 | 295 550.00 | | 279 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 240.00 | 40 302.00 | | 18 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 808.00 | -6 101.00 | | 8 808.00 |
242 Autres charges externes. | 139 853.00 | 129 778.00 | | 139 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 835.00 | 9 328.00 | | 11 835.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 803.00 | 31 629.00 | | 29 803.00 |
252 Charges sociales | 14 003.00 | 18 030.00 | | 14 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 739.00 | 11 316.00 | | 11 739.00 |
256 Dotations aux provisions | | 590.00 | | |
262 Autres charges | 187.00 | 109.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 468.00 | 234 980.00 | | 234 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 970.00 | 60 569.00 | | 44 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 833.00 | 20 000.00 | | 17 833.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 220.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 531.00 | 26 336.00 | | 17 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | 11 560.00 | | 9 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 973.00 | 42 454.00 | | 35 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 719.00 | | | 719.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 163.00 | | | 63 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |