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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 840.00 | 49 417.00 | 21 423.00 | 70 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 840.00 | 49 417.00 | 51 423.00 | 100 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 286.00 | 5 460.00 | 231 825.00 | 237 286.00 |
BZ Autres créances | 278 126.00 | | 278 126.00 | 278 126.00 |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 083.00 | 5 460.00 | 510 623.00 | 516 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 923.00 | 54 877.00 | 562 046.00 | 616 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 509.00 | 80 972.00 | | 62 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 182.00 | -18 463.00 | | 29 182.00 |
DL TOTAL (I) | 113 691.00 | 84 509.00 | | 113 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 974.00 | 47 626.00 | | 48 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 070.00 | 1 571.00 | | 10 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 002.00 | 295 197.00 | | 359 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 516.00 | 5 522.00 | | 12 516.00 |
EA Autres dettes | 17 793.00 | 7 700.00 | | 17 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 355.00 | 357 616.00 | | 448 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 046.00 | 442 125.00 | | 562 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 355.00 | 357 616.00 | | 448 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 974.00 | 47 626.00 | | 48 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 043.00 | 5 841 658.00 | 6 055 701.00 | 214 043.00 |
FG Production vendue services | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 806.00 | 5 841 658.00 | 6 087 464.00 | 245 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 092 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 792 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 752.00 | 6 950.00 | | 3 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752.00 | 6 950.00 | | 3 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 127.00 | 128 351.00 | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | 128 351.00 | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | -121 401.00 | | 1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 097 102.00 | 4 052 671.00 | | 6 097 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 067 919.00 | 4 071 134.00 | | 6 067 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 182.00 | -18 463.00 | | 29 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 840.00 | | | 100 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 812.00 | 6 605.00 | | 42 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 812.00 | 6 605.00 | | 42 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 249.00 | | 4 789.00 | 10 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 249.00 | | 4 789.00 | 10 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 249.00 | | 4 789.00 | 10 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 002.00 | 359 002.00 | | 359 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
UX Autres créances clients | 231 825.00 | 231 825.00 | | 231 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
VB T. V. A. | 96 923.00 | 96 923.00 | | 96 923.00 |
VC Groupe et associés | 174 703.00 | 174 703.00 | | 174 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VI Groupe et associés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 412.00 | 509 952.00 | 5 460.00 | 515 412.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 355.00 | 448 355.00 | | 448 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 974.00 | 5 819.00 | | 3 974.00 |
ST Autres comptes | 17 782.00 | 15 347.00 | | 17 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 443.00 | 56 758.00 | | 57 443.00 |
YT Sous‐traitance | 81 403.00 | 20 983.00 | | 81 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 071.00 | 4 999.00 | | 5 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 071.00 | 4 999.00 | | 5 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 161.00 | 190 535.00 | | 49 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 185 687.00 | 793 723.00 | | 1 185 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 602.00 | 98 907.00 | | 160 602.00 |