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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 762.00 | 102.00 | 186 660.00 | 186 762.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 840.00 | 67 367.00 | 3 473.00 | 70 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 983.00 | 67 469.00 | 260 514.00 | 327 983.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
BZ Autres créances | 333 185.00 | | 333 185.00 | 333 185.00 |
CF Disponibilités | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 300.00 | | 122 300.00 | 122 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 809.00 | | 475 809.00 | 475 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 792.00 | 67 469.00 | 736 323.00 | 803 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 474.00 | 78 788.00 | | 80 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 108.00 | 1 686.00 | | -65 108.00 |
DL TOTAL (I) | 37 366.00 | 102 474.00 | | 37 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 443.00 | 85 257.00 | | 92 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 077.00 | 134 746.00 | | 344 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 644.00 | 306 323.00 | | 256 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 788.00 | 3 485.00 | | 2 788.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 9 012.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 957.00 | 538 823.00 | | 698 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 323.00 | 641 297.00 | | 736 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 957.00 | 538 823.00 | | 698 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 443.00 | 85 257.00 | | 92 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 524.00 | 4 660 562.00 | 6 080 086.00 | 1 419 524.00 |
FG Production vendue services | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 389.00 | 4 660 562.00 | 6 109 951.00 | 1 449 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 111 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 829 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 385.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 377.00 | -1 426.00 | | 12 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 755.00 | 8 150 884.00 | | 6 125 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 190 863.00 | 8 149 198.00 | | 6 190 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 108.00 | 1 686.00 | | -65 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 306.00 | | 227 143.00 | 155 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 466.00 | 111 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 466.00 | 327 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 186 762.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 306.00 | | 40 381.00 | 125 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 084.00 | 5 385.00 | | 62 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 084.00 | 5 283.00 | | 62 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 644.00 | 256 644.00 | | 256 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VB T. V. A. | 144 807.00 | 144 807.00 | | 144 807.00 |
VC Groupe et associés | 181 378.00 | 181 378.00 | | 181 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
VI Groupe et associés | 344 077.00 | 344 077.00 | | 344 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 300.00 | 122 300.00 | | 122 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 146.00 | 471 146.00 | | 471 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 957.00 | 698 957.00 | | 698 957.00 |